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浦银安盛双债增强债券A(006466)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1808 1.1808
2 2023-02-10 1.1794 1.1794
3 2023-02-03 1.1793 1.1793
4 2023-01-20 1.1778 1.1778
5 2023-01-19 1.1761 1.1761
6 2023-01-13 1.1711 1.1711
7 2023-01-12 1.1702 1.1702
8 2023-01-11 1.1697 1.1697
9 2023-01-10 1.1703 1.1703
10 2023-01-09 1.1716 1.1716
11 2023-01-06 1.1711 1.1711
12 2023-01-05 1.1712 1.1712
13 2023-01-04 1.1686 1.1686
14 2023-01-03 1.1668 1.1668
15 2022-12-31 1.1655 1.1655
16 2022-12-30 1.1654 1.1654
17 2022-12-29 1.1645 1.1645
18 2022-12-28 1.1648 1.1648
19 2022-12-27 1.1655 1.1655
20 2022-12-26 1.1635 1.1635
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