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嘉实稳联纯债债券

(006468)

净值:
1.0210
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0928 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳联纯债债券(006468)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02100.07%
2023-02-101.02030.05%
2023-02-031.01820.06%
2023-01-201.01620.02%
2023-01-131.01600.00%
2023-01-121.01600.02%
2023-01-111.0158-0.02%
2023-01-101.0160-0.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4342亿元
最近分红 嘉实稳联纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1789/5254
最近一月 0.42% 871/5254
最近三月 1.79% 738/5254
最近六月 -0.11% 3243/5254
最近一年 1.79% 3201/5254
今年以来 1.25% 1137/5254
成立以来 10.02% 2509/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳联纯债债券(006468)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136007.2898.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.861.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.210.08
其他各项资产1.080.00
嘉实稳联纯债债券(006468)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李金灿
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