首页 > 基金> 嘉实稳联纯债债券(006468)
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嘉实稳联纯债债券

(006468)
净值：
1.0134
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1992 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实稳联纯债债券(006468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01340.01%
2026-06-251.02820.03%
2026-06-241.02790.00%
2026-06-231.0279-0.01%
2026-06-221.02800.01%
2026-06-181.02790.01%
2026-06-171.02780.02%
2026-06-161.02760.02%
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基金情况

基金全称 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.56亿元 份额规模 20.1107亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.040.052,055,754,598.33
2025-12-31-129.290.112,044,073,557.78
2025-09-30-127.220.052,034,785,934.21
2025-06-30-123.390.061,986,214,954.71
2025-03-31-118.100.102,176,222,456.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-王亚洲5833.62
2019-05-302019-10-29万晓西1521.62
2019-05-302025-01-04李金灿204618.82
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