嘉实稳联纯债债券(006468)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,554,913.45 |
31,123,543.39 |
82,206,348.38 |
40,992,012.97 |
| 本期利润 |
22,596,324.93 |
13,700,593.17 |
94,512,550.88 |
47,684,136.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.64 |
4.26 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.69 |
4.47 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
19,361,315.61 |
73,452,049.64 |
49,621,881.26 |
23,042,839.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,044,073,557.78 |
1,986,214,954.71 |
2,176,132,970.74 |
2,390,810,646.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.98 |
19.46 |
18.64 |
16.23 |
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