基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中债1-5年进出口行C(006474) |
净值：
1.0214
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1811 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 131.61 | 0.04 | 2,610,039,792.67 |
| 2025-12-31 | - | 127.66 | 0.03 | 3,296,029,039.20 |
| 2025-09-30 | - | 101.35 | 4.24 | 4,742,242,728.39 |
| 2025-06-30 | - | 109.93 | 0.03 | 3,929,903,050.35 |
| 2025-03-31 | - | 99.61 | 0.40 | 7,307,726,729.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王闯 | 1217 | 10.62 |
| 2021-08-02 | 2024-10-18 | 夏里鹏 | 1173 | 5.89 |
| 2019-01-04 | 2021-06-24 | 向霈 | 902 | 7.32 |
| 2018-12-05 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 971 | 8.59 |
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