招商中债1-5年进出口行C

(006474)

净值:
1.0191
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商中债1-5年进出口行C(006474)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.0191-0.01%
2020-02-121.01860.01%
2020-02-111.01850.01%
2020-02-101.01840.11%
2020-02-071.01730.08%
2020-02-061.01650.05%
2020-02-051.01600.02%
2020-02-041.01580.00%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.6036亿元
最近分红 招商中债1-5年进出口行C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 723/2932
最近一月 0.08% 1251/2932
最近三月 0.49% 1562/2932
最近六月 1.79% 1463/2932
最近一年 0.00% 2110/2932
今年以来 2.38% 1911/2932
成立以来 2.62% 2121/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商中债1-5年进出口行C(006474)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券196132.6083.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10300.004.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25139.9210.64
其他各项资产4637.711.96
招商中债1-5年进出口行C(006474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:向霈 周欣宇
  • 基金公告
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