首页 - 基金 - 招商中债1-5年进出口行C(006474) - 基金净值
招商中债1-5年进出口行C(006474)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-24 0.9970 1.0783
2 2023-02-13 0.9979 1.0792
3 2023-02-10 0.9976 1.0789
4 2023-02-03 0.9973 1.0786
5 2023-01-20 0.9957 1.0770
6 2023-01-19 0.9955 1.0768
7 2023-01-13 0.9963 1.0776
8 2023-01-12 0.9966 1.0779
9 2023-01-11 0.9965 1.0778
10 2023-01-10 0.9962 1.0775
11 2023-01-09 0.9972 1.0785
12 2023-01-06 0.9974 1.0787
13 2023-01-05 0.9981 1.0794
14 2023-01-04 0.9983 1.0796
15 2023-01-03 0.9980 1.0793
16 2022-12-31 0.9975 1.0788
17 2022-12-30 0.9975 1.0788
18 2022-12-29 0.9972 1.0785
19 2022-12-28 0.9961 1.0774
20 2022-12-27 0.9959 1.0772
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