招商添裕纯债C

(006490)

净值:
1.0374
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0374 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商添裕纯债C(006490)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.03740.01%
2020-02-111.03730.00%
2020-02-101.03730.11%
2020-02-071.03620.10%
2020-02-061.03520.03%
2020-02-051.03490.01%
2020-02-041.03480.03%
2020-02-031.03450.34%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1001/2932
最近一月 -0.01% 1823/2932
最近三月 0.31% 2001/2932
最近六月 1.65% 1667/2932
最近一年 0.00% 2279/2932
今年以来 1.77% 2172/2932
成立以来 1.77% 2276/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添裕纯债C(006490)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113557.9085.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11811.568.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5080.323.81
其他各项资产2828.112.12
招商添裕纯债C(006490)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:向霈
  • 基金公告
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