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招商添裕纯债C(006490)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1004 1.1324
2 2023-02-10 1.1005 1.1325
3 2023-02-03 1.0959 1.1279
4 2023-01-20 1.0918 1.1238
5 2023-01-19 1.0914 1.1234
6 2023-01-13 1.0912 1.1232
7 2023-01-12 1.0916 1.1236
8 2023-01-11 1.0914 1.1234
9 2023-01-10 1.0913 1.1233
10 2023-01-09 1.0935 1.1255
11 2023-01-06 1.0944 1.1264
12 2023-01-05 1.0960 1.1280
13 2023-01-04 1.0950 1.1270
14 2023-01-03 1.0930 1.1250
15 2022-12-31 1.0917 1.1237
16 2022-12-30 1.0915 1.1235
17 2022-12-29 1.0906 1.1226
18 2022-12-28 1.0899 1.1219
19 2022-12-27 1.0899 1.1219
20 2022-12-26 1.0898 1.1218
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