首页 > 基金> 国联安增盈纯债A(006509)
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国联安增盈纯债A

(006509)
净值：
1.0826
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2254 2026-06-26
  • 净值走势
国联安增盈纯债A(006509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08260.02%
2026-06-251.08240.04%
2026-06-241.08200.01%
2026-06-231.0819-0.02%
2026-06-221.08210.01%
2026-06-181.08200.02%
2026-06-171.08180.03%
2026-06-161.08150.03%
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基金情况

基金全称 国联安增盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.12亿元 份额规模 14.0528亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.050.041,511,786,182.23
2025-12-31-105.780.031,514,602,947.02
2025-09-30-108.990.031,505,638,074.49
2025-06-30-104.620.061,513,441,136.45
2025-03-31-106.550.041,517,305,696.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-04-张蕙显215519.29
2019-05-082021-01-27沈丹6305.12
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