国联安增盈纯债A(006509)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,317,016.93 |
20,244,801.90 |
49,567,755.86 |
25,947,054.34 |
| 本期利润 |
26,549,568.05 |
15,550,763.52 |
64,622,513.05 |
41,759,041.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.02 |
4.26 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.03 |
4.35 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
109,317,647.62 |
108,155,819.72 |
109,468,443.45 |
111,900,053.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,514,599,909.92 |
1,513,438,091.33 |
1,514,750,715.06 |
1,517,182,324.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.01 |
21.13 |
19.90 |
18.09 |
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