国联安增盈纯债C

(006510)

净值:
1.0548
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国联安增盈纯债C(006510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.05480.05%
2020-03-271.0543-0.02%
2020-03-261.05450.14%
2020-03-251.05300.07%
2020-03-231.05170.18%
2020-03-201.04980.11%
2020-03-191.0486-0.06%
2020-03-181.04920.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 沈丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1269亿元
最近分红 国联安增盈纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 489/2932
最近一月 -0.17% 2294/2932
最近三月 -0.30% 2457/2932
最近六月 1.10% 2164/2932
最近一年 0.00% 2380/2932
今年以来 1.11% 2349/2932
成立以来 1.11% 2389/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国联安增盈纯债C(006510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66111.5097.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.450.44
其他各项资产1651.972.43
国联安增盈纯债C(006510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈丹
  • 基金公告
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