| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 87.34 | 40.95 | 100.81 | 52.79 |
| 本期利润 | 53.49 | 31.40 | 131.52 | 85.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.75 | 1.02 | 4.26 | 2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.76 | 1.02 | 4.35 | 2.79 |
| 期末可供分配利润 | 214.23 | 212.75 | 218.34 | 223.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 3,037.10 | 3,045.12 | 3,089.16 | 3,092.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.70 | 20.82 | 19.60 | 17.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
