基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬淳享债券C(006514) |
净值：
1.0175
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2225 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.37 | 0.02 | 1,008,904,371.57 |
| 2025-06-30 | - | 111.81 | 0.03 | 1,042,231,575.09 |
| 2025-03-31 | - | 99.97 | 0.08 | 1,082,828,551.87 |
| 2024-12-31 | - | 99.99 | 0.05 | 1,047,765,111.08 |
| 2024-09-30 | - | 96.92 | 0.30 | 1,124,475,648.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 管悦 | 843 | 7.51 |
| 2023-06-16 | - | 王黎骁 | 885 | 7.61 |
| 2019-03-22 | 2023-07-28 | 焦翠 | 1589 | 13.71 |
| 2018-12-12 | 2021-03-18 | 王华 | 827 | 6.49 |
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