鹏扬淳享债券C

(006514)

净值:
1.0282
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0602 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬淳享债券C(006514)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.02820.01%
2020-04-011.02810.09%
2020-03-311.02720.09%
2020-03-301.02630.05%
2020-03-301.02630.05%
2020-03-271.0258-0.01%
2020-03-261.02590.13%
2020-03-251.02460.05%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 焦翠 王华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.6775亿元
最近分红 鹏扬淳享债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1348/2932
最近一月 -0.08% 2082/2932
最近三月 0.21% 2182/2932
最近六月 1.64% 1682/2932
最近一年 0.00% 2134/2932
今年以来 2.45% 1864/2932
成立以来 2.98% 2062/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬淳享债券C(006514)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券549028.7394.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21196.563.65
其他各项资产11288.151.94
鹏扬淳享债券C(006514)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:焦翠 王华
  • 基金公告
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