鹏扬淳享债券C(006514)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳享债券C(006514)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,791,351.22	13,630,208.29	10,982,512.00	67,584,420.99
利息合计	62,311.29	804,449.84	491,487.89	649,537.37
其中：存款利息收入	11,009.87	16,677.39	9,120.03	26,115.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,301.42	787,772.45	482,367.86	623,421.86
投资收益合计	12,328,267.34	35,248,775.47	21,280,969.58	47,422,924.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,328,267.34	35,248,775.47	21,280,969.58	47,422,924.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,400,772.59	-22,437,978.51	-10,804,906.96	19,509,657.22
其他收入	-	14,961.49	14,961.49	2,301.65
费用	2,089,783.49	5,435,517.70	3,195,630.48	5,110,530.23
管理人报酬	1,501,105.66	3,130,347.32	1,589,502.17	3,191,269.75
基金托管费	250,184.27	889,906.58	529,834.03	1,063,756.49
销售服务费	68.19	5,686.15	5,617.22	23,098.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	203,012.11	1,129,647.60	921,738.67	526,460.05
其中：卖出回购金融资产支出	203,012.11	1,129,647.60	921,738.67	526,460.05
其他费用	121,293.86	260,952.49	140,780.57	272,215.43
利润总额	15,701,567.73	8,194,690.59	7,786,881.52	62,473,890.76

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