首页 > 基金> 浙商汇金短债E(006515)
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浙商汇金短债E

(006515)
净值：
1.0331
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2111 2026-05-14
  • 净值走势
浙商汇金短债E(006515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.03310.00%
2026-05-131.03310.02%
2026-05-121.03290.02%
2026-05-111.03270.02%
2026-05-081.03250.01%
2026-05-071.03240.01%
2026-05-061.0323-0.02%
2026-04-301.03250.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 宋怡健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.31亿元 份额规模 3.2062亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.10%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 3.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.650.121,246,361,105.30
2025-12-31-121.070.171,017,556,481.39
2025-09-30-127.410.29964,101,413.31
2025-06-30-116.683.511,733,630,739.70
2025-03-31-128.710.20871,419,113.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宋怡健12717.94
2022-03-30-程嘉伟15089.23
2020-08-112022-12-07王宇超8486.90
2018-11-222020-12-08应洁茜7477.51
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