首页 > 基金> 浙商汇金短债E(006515)
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浙商汇金短债E

(006515)
净值：
1.0420
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.2200 2026-10-30
  • 净值走势
浙商汇金短债E(006515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0420-0.11%
2026-10-291.0431-0.01%
2026-10-281.04320.01%
2026-10-271.04310.01%
2026-10-261.04300.01%
2026-10-231.04290.00%
2026-10-221.04290.01%
2026-10-211.04280.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 宋怡健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 2.8886亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.15%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-124.940.271,181,476,861.83
2026-06-30-120.230.481,155,715,682.80
2026-03-31-123.650.121,246,361,105.30
2025-12-31-121.070.171,017,556,481.39
2025-09-30-127.410.29964,101,413.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宋怡健14418.87
2022-03-30-程嘉伟167810.17
2020-08-112022-12-07王宇超8486.90
2018-11-222020-12-08应洁茜7477.51
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