首页 > 基金> 浙商汇金短债E(006515)
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浙商汇金短债E

(006515)
净值：
1.0365
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2145 2026-07-27
  • 净值走势
浙商汇金短债E(006515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.03650.01%
2026-07-241.03640.00%
2026-07-231.03640.00%
2026-07-221.03640.00%
2026-07-211.03640.01%
2026-07-201.03630.01%
2026-07-171.03620.01%
2026-07-161.0361-0.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 宋怡健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.12亿元 份额规模 3.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 3.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.230.481,155,715,682.80
2026-03-31-123.650.121,246,361,105.30
2025-12-31-121.070.171,017,556,481.39
2025-09-30-127.410.29964,101,413.31
2025-06-30-116.683.511,733,630,739.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宋怡健13458.29
2022-03-30-程嘉伟15829.59
2020-08-112022-12-07王宇超8486.90
2018-11-222020-12-08应洁茜7477.51
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