南方吉元短债A

(006517)

净值:
1.0334
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0534 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方吉元短债A(006517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0334-0.02%
2020-03-261.03360.03%
2020-03-251.03330.01%
2020-03-241.03320.02%
2020-03-231.03300.05%
2020-03-201.03250.02%
2020-03-191.03230.02%
2020-03-181.04210.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1767/2932
最近一月 0.24% 388/2932
最近三月 0.76% 838/2932
最近六月 1.70% 1582/2932
最近一年 0.00% 2066/2932
今年以来 3.16% 1248/2932
成立以来 3.44% 1987/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方吉元短债A(006517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券411225.7692.63
资产支持证券7039.341.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16817.433.79
其他各项资产8877.302.00
南方吉元短债A(006517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何康
  • 基金公告
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