首页 > 基金> 南方吉元短债A(006517)
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南方吉元短债A

(006517)
净值：
1.1035
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1775 2026-08-13
  • 净值走势
南方吉元短债A(006517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.10350.02%
2026-08-121.10330.00%
2026-08-111.10330.00%
2026-08-101.10330.02%
2026-08-071.10310.01%
2026-08-061.10300.00%
2026-08-051.10300.01%
2026-08-041.10290.00%
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基金情况

基金全称 南方吉元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.56亿元 份额规模 14.1260亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.655.471,957,133,396.55
2026-03-31-119.090.202,543,688,894.62
2025-12-31-118.320.591,913,533,981.64
2025-09-30-128.760.032,107,079,317.77
2025-06-30-120.050.503,304,533,292.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-王润栋4141.73
2023-03-032025-07-11黄斌斌8617.08
2022-06-242023-09-01郑少波4344.02
2018-11-212022-06-24何康13116.92
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