首页 > 基金> 南方吉元短债A(006517)
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南方吉元短债A

(006517)
净值：
1.0943
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1683 2026-02-06
  • 净值走势
南方吉元短债A(006517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09430.01%
2026-02-051.09420.01%
2026-02-041.09410.00%
2026-02-031.09410.00%
2026-02-021.09410.02%
2026-01-301.09390.00%
2026-01-291.09390.02%
2026-01-281.09370.00%
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基金情况

基金全称 南方吉元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.31亿元 份额规模 15.8432亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.320.591,913,533,981.64
2025-09-30-128.760.032,107,079,317.77
2025-06-30-120.050.503,304,533,292.27
2025-03-31-107.020.732,723,649,900.71
2024-12-31-115.150.032,883,407,487.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-王润栋2260.89
2023-03-032025-07-11黄斌斌8617.08
2022-06-242023-09-01郑少波4344.02
2018-11-212022-06-24何康13116.92
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