南方吉元短债A(006517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,225,960.99 |
40,065,240.82 |
26,286,048.33 |
79,297,054.48 |
| 本期利润 |
15,458,099.72 |
30,363,219.80 |
16,987,902.71 |
83,501,624.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.43 |
0.74 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
1.47 |
0.77 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
80,686,290.03 |
81,713,933.38 |
102,244,869.74 |
57,249,554.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,556,463,623.91 |
1,730,719,006.04 |
2,508,771,954.41 |
1,917,575,021.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.43 |
17.42 |
16.61 |
15.72 |
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