首页 > 基金> 汇安短债债券A(006519)
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汇安短债债券A

(006519)
净值：
1.0904
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1954 2026-11-13
  • 净值走势
汇安短债债券A(006519)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.09040.00%
2026-11-121.0904-0.01%
2026-11-111.0905-0.01%
2026-11-101.09060.01%
2026-11-091.09050.00%
2026-11-061.09050.00%
2026-11-051.09050.01%
2026-11-041.09040.01%
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基金情况

基金全称 汇安短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉 黄济宽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0889亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.66%
最近两年 1.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-81.660.6355,929,749.05
2026-06-30-81.620.4565,219,577.63
2026-03-31-84.864.2863,712,928.08
2025-12-31-98.082.0685,285,286.61
2025-09-30-89.1810.3158,418,431.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-黄济宽3490.63
2025-04-21-吴乐玉5731.38
2024-12-232025-12-01王作舟3430.97
2020-04-292025-04-21黄济宽181811.76
2018-11-072020-05-27杨芳5676.35
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