汇安短债债券A(006519)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,176.05 |
118,405.02 |
18,511.53 |
302,716.53 |
| 本期利润 |
50,066.39 |
115,589.89 |
46,124.87 |
256,838.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.98 |
0.38 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
0.99 |
0.39 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
842,857.29 |
3,130,151.15 |
906,158.98 |
980,243.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,690,780.24 |
40,631,469.68 |
11,720,692.71 |
12,897,764.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
19.67 |
18.96 |
18.50 |
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