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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) |
净值：
1.5946
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.6946 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 13,289.00 | 471,759.50 | 3.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,040.00 | 408,730.40 | 3.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 280.00 | 355,600.00 | 2.86 |
| 601138 | 工业富联 | 2,700.00 | 194,805.00 | 1.57 |
| 688041 | 海光信息 | 500.00 | 185,150.00 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 224.00 | 182,560.00 | 1.47 |
| 002371 | 北方华创 | 205.00 | 181,334.80 | 1.46 |
| 300502 | 新易盛 | 280.00 | 169,960.00 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 5,500.00 | 145,585.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,681,209.70 | 61.74 | 65.43 |
| 金融业 | 1,987,119.20 | 15.97 | 16.93 |
| 采矿业 | 540,921.20 | 4.35 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,656.85 | 3.02 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,296.00 | 2.85 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,978.20 | 2.33 | 2.47 |
| 建筑业 | 134,007.40 | 1.08 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,675.20 | 0.73 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 62,758.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 60,925.60 | 0.49 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,817.90 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 52,671.40 | 0.42 | 0.45 |
| 综合 | 23,506.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 9,928.52 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,763.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,382.40 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | 1.62 | 6.60 | 12,440,701.51 |
| 2026-03-31 | 93.33 | 2.42 | 4.33 | 12,561,792.47 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 1.94 | 3.91 | 15,604,898.51 |
| 2025-09-30 | 94.37 | 1.61 | 4.45 | 18,763,751.98 |
| 2025-06-30 | 90.95 | 2.92 | 5.61 | 27,553,659.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 周双志 | 136 | 5.30 |
| 2025-09-24 | - | 林巧亮 | 325 | 4.61 |
| 2020-12-18 | 2025-09-24 | 梁溥森 | 1741 | -1.34 |
| 2018-11-27 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 752 | 69.42 |
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