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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) |
净值：
1.5790
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.6790 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 13,289.00 | 559,466.90 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,440.00 | 528,854.40 | 3.39 |
| 601138 | 工业富联 | 4,300.00 | 266,815.00 | 1.71 |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 239,400.00 | 1.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 380.00 | 231,800.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,600.00 | 227,502.00 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 7,900.00 | 214,801.00 | 1.38 |
| 601288 | 农业银行 | 27,500.00 | 211,200.00 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 172,352.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,225,765.40 | 52.71 | 55.92 |
| 金融业 | 3,386,867.88 | 21.70 | 23.02 |
| 采矿业 | 885,949.60 | 5.68 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,375.00 | 3.48 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 482,564.60 | 3.09 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,771.12 | 2.58 | 2.74 |
| 建筑业 | 213,100.00 | 1.37 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,997.80 | 0.81 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 120,085.00 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 104,759.20 | 0.67 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,366.80 | 0.59 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 67,056.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 31,863.96 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,228.00 | 0.10 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,104.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.26 | 1.94 | 3.91 | 15,604,898.51 |
| 2025-09-30 | 94.37 | 1.61 | 4.45 | 18,763,751.98 |
| 2025-06-30 | 90.95 | 2.92 | 5.61 | 27,553,659.13 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 4.95 | 3.52 | 28,800,161.87 |
| 2024-12-31 | 92.31 | 4.62 | 2.86 | 37,219,257.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 林巧亮 | 139 | 3.59 |
| 2020-12-18 | 2025-09-24 | 梁溥森 | 1741 | -1.34 |
| 2018-11-27 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 752 | 69.42 |
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