前海开源MSCI中国A股指数A(006524)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
719,929.78 |
1,458,146.01 |
247,389.80 |
447,040.78 |
| 本期利润 |
693,796.75 |
1,640,965.50 |
95,915.01 |
1,643,492.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.24 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.33 |
17.36 |
0.95 |
13.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.60 |
19.12 |
0.90 |
13.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,337,058.07 |
3,004,029.01 |
2,222,526.28 |
2,947,467.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.56 |
0.32 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
8,156,353.08 |
8,383,369.43 |
9,166,804.65 |
12,507,773.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.56 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.58 |
70.89 |
44.76 |
43.46 |
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