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前海开源MSCI中国A股指数C(006525) |
净值：
1.6642
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.7642 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 13,289.00 | 522,523.48 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,140.00 | 457,938.00 | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,200.00 | 170,144.00 | 1.35 |
| 601138 | 工业富联 | 3,300.00 | 169,818.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 6,200.00 | 167,648.00 | 1.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 280.00 | 159,434.80 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 2,700.00 | 153,306.00 | 1.22 |
| 601288 | 农业银行 | 22,100.00 | 148,070.00 | 1.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 147,350.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,772,738.42 | 53.92 | 57.77 |
| 金融业 | 2,372,364.14 | 18.89 | 20.24 |
| 采矿业 | 731,542.60 | 5.82 | 6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426,087.00 | 3.39 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421,370.97 | 3.35 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,178.70 | 2.83 | 3.03 |
| 建筑业 | 179,774.40 | 1.43 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 104,793.00 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,065.10 | 0.69 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,397.00 | 0.62 | 0.66 |
| 房地产业 | 71,671.80 | 0.57 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 55,662.60 | 0.44 | 0.47 |
| 综合 | 24,240.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 22,843.02 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,766.00 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,036.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.33 | 2.42 | 4.33 | 12,561,792.47 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 1.94 | 3.91 | 15,604,898.51 |
| 2025-09-30 | 94.37 | 1.61 | 4.45 | 18,763,751.98 |
| 2025-06-30 | 90.95 | 2.92 | 5.61 | 27,553,659.13 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 4.95 | 3.52 | 28,800,161.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 周双志 | 44 | 11.55 |
| 2025-09-24 | - | 林巧亮 | 233 | 10.70 |
| 2020-12-18 | 2025-09-24 | 梁溥森 | 1741 | -2.28 |
| 2018-11-27 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 752 | 68.70 |
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