基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源MSCI中国A股指数C(006525) |
净值：
1.3536
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.4536 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 13,289.00 | 548,304.14 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,040.00 | 302,754.40 | 2.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 280.00 | 226,363.20 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 5,700.00 | 162,678.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,900.00 | 145,971.00 | 1.28 |
| 601138 | 工业富联 | 2,400.00 | 139,680.00 | 1.22 |
| 601288 | 农业银行 | 19,200.00 | 133,824.00 | 1.17 |
| 601318 | 中国平安 | 2,500.00 | 133,225.00 | 1.17 |
| 002371 | 北方华创 | 205.00 | 126,273.85 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,459,493.26 | 56.55 | 59.89 |
| 金融业 | 2,156,993.39 | 18.88 | 20.00 |
| 采矿业 | 635,134.60 | 5.56 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,690.00 | 3.31 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,786.26 | 2.90 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,499.90 | 2.71 | 2.87 |
| 建筑业 | 132,097.60 | 1.16 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,081.80 | 1.08 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,044.50 | 0.65 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 59,377.00 | 0.52 | 0.55 |
| 房地产业 | 45,838.40 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 35,578.20 | 0.31 | 0.33 |
| 综合 | 21,259.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 16,773.96 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,679.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.42 | 1.77 | 3.94 | 11,422,361.49 |
| 2026-06-30 | 94.36 | 1.62 | 6.60 | 12,440,701.51 |
| 2026-03-31 | 93.33 | 2.42 | 4.33 | 12,561,792.47 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 1.94 | 3.91 | 15,604,898.51 |
| 2025-09-30 | 94.37 | 1.61 | 4.45 | 18,763,751.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-01 | - | 周双志 | 228 | -9.27 |
| 2025-09-24 | - | 林巧亮 | 417 | -9.96 |
| 2020-12-18 | 2025-09-24 | 梁溥森 | 1741 | -2.28 |
| 2018-11-27 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 752 | 68.70 |
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