前海开源MSCI中国A股指数C(006525)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源MSCI中国A股指数C(006525) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源MSCI中国A股指数C(006525)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,192,030.47	4,256,689.68	356,680.47	9,602,010.00
利息合计	1,018.78	5,192.33	2,603.10	9,417.90
其中：存款利息收入	1,018.78	5,192.33	2,603.10	9,417.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,166,218.24	3,567,306.33	853,701.84	1,872,666.83
其中：股票投资收益	1,053,684.38	2,763,068.06	574,310.30	467,572.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,922.70	14,229.20	8,718.12	52,557.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	177,966.66	-56,821.97	390,864.43
股利收益	110,611.16	612,042.41	327,495.39	961,672.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,115.23	678,127.77	-502,716.23	7,679,542.82
其他收入	678.22	6,063.25	3,091.76	40,382.45
费用	44,392.63	193,544.60	123,454.12	447,119.42
管理人报酬	32,470.75	127,126.19	77,598.37	220,069.30
基金托管费	6,494.21	25,425.28	15,519.69	44,013.88
销售服务费	4,731.13	31,852.85	20,950.13	63,262.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	694.56	8,498.78	9,385.93	118,363.92
利润总额	1,147,637.84	4,063,145.08	233,226.35	9,154,890.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年