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鹏华优选回报混合A(006526)
鹏华优选回报混合A
(006526)
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累计净值：1.4275
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4275 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.4301 | 1.11% |
| 2026-02-04 | 1.4144 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.4119 | 1.28% |
| 2026-02-02 | 1.3941 | -1.60% |
| 2026-01-30 | 1.4168 | -1.30% |
| 2026-01-29 | 1.4355 | -0.46% |
| 2026-01-28 | 1.4422 | 0.79% |
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基金全称
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鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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谢添元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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4.28%
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最近三月
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7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.39%
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最近两年
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44.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,169.00 | 8,166,302.22 | 8.61 |
| 002345 | 潮宏基 | 617,900.00 | 7,723,750.00 | 8.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 286,300.00 | 6,261,381.00 | 6.60 |
| 01318 | 毛戈平 | 68,680.00 | 5,068,108.32 | 5.34 |
| 002602 | 世纪华通 | 263,300.00 | 4,491,898.00 | 4.73 |
| 003006 | 百亚股份 | 204,100.00 | 4,457,544.00 | 4.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 4,057,715.85 | 4.28 |
| 301606 | 绿联科技 | 68,000.00 | 3,994,320.00 | 4.21 |
| 002891 | 中宠股份 | 73,900.00 | 3,825,064.00 | 4.03 |
| 02331 | 李宁 | 202,000.00 | 3,406,349.71 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,626,673.20 | 35.44 | 59.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,123,273.00 | 13.83 | 23.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,910,930.00 | 5.18 | 8.64 |
| 采矿业 | 4,239,411.80 | 4.47 | 7.46 |
| 住宿和餐饮业 | 925,130.00 | 0.97 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 8.81 | 94,896,146.44 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 7.44 | 102,150,786.35 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 谢添元 | 735 | 47.67 |
| 2020-02-29 | 2024-02-06 | 孟昊 | 1438 | -8.69 |
| 2019-04-03 | 2019-07-27 | 郑川江 | 115 | 1.36 |
| 2019-01-15 | 2020-02-29 | 王宗合 | 410 | 5.87 |
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