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鹏华优选回报混合A(006526)
鹏华优选回报混合A
(006526)
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累计净值：1.1339
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1339 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 1.1424 | 2.48% |
| 2026-08-07 | 1.1148 | 1.61% |
| 2026-08-06 | 1.0971 | -1.00% |
| 2026-08-05 | 1.1082 | 1.44% |
| 2026-08-04 | 1.0925 | 0.84% |
| 2026-08-03 | 1.0834 | -0.73% |
| 2026-07-31 | 1.0914 | 0.44% |
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基金全称
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鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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谢添元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.79%
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最近一月
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8.21%
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最近三月
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-7.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.66%
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最近两年
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27.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 330,040.00 | 3,694,998.96 | 7.29 |
| 300866 | 安克创新 | 34,500.00 | 3,605,250.00 | 7.12 |
| 603259 | 药明康德 | 24,700.00 | 3,075,397.00 | 6.07 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 293,100.00 | 2,969,103.00 | 5.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,000.00 | 2,252,800.00 | 4.45 |
| 603129 | 春风动力 | 7,600.00 | 1,944,080.00 | 3.84 |
| 002345 | 潮宏基 | 209,800.00 | 1,923,866.00 | 3.80 |
| 300972 | 万辰集团 | 10,700.00 | 1,855,487.00 | 3.66 |
| 01318 | 毛戈平 | 40,480.00 | 1,822,989.17 | 3.60 |
| 03808 | 中国重汽 | 53,546.00 | 1,792,394.36 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,777,911.64 | 50.88 | 77.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,771,001.00 | 7.44 | 11.36 |
| 批发和零售业 | 1,855,487.00 | 3.66 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,673,688.00 | 3.30 | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,161.00 | 0.11 | 0.17 |
| 采矿业 | 24,059.00 | 0.05 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,379.00 | 0.03 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,552.00 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,476.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.12 | - | 10.25 | 50,661,454.49 |
| 2026-03-31 | 90.68 | - | 10.80 | 94,864,435.74 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 8.81 | 94,896,146.44 |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 7.44 | 102,150,786.35 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 谢添元 | 919 | 17.30 |
| 2020-02-29 | 2024-02-06 | 孟昊 | 1438 | -8.69 |
| 2019-04-03 | 2019-07-27 | 郑川江 | 115 | 1.36 |
| 2019-01-15 | 2020-02-29 | 王宗合 | 410 | 5.87 |
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