鹏华优选回报混合A(006526)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华优选回报混合A(006526) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华优选回报混合A(006526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,269,352.86	10,349,560.38	12,936,332.71	-1,790,541.60
利息合计	15,356.05	21,716.64	7,202.63	32,951.75
其中：存款利息收入	15,356.05	21,716.64	7,202.63	15,108.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,843.68
投资收益合计	-17,649,013.58	13,174,853.28	6,051,862.54	-7,370,069.24
其中：股票投资收益	-18,250,554.81	12,208,345.54	5,371,592.03	-7,960,229.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	601,541.23	966,507.74	680,270.51	590,159.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,667,403.56	-3,283,865.65	6,759,563.44	5,491,916.79
其他收入	31,708.23	436,856.11	117,704.10	54,659.10
费用	808,255.69	1,284,786.17	440,000.48	611,958.29
管理人报酬	556,042.54	896,502.48	323,617.49	478,518.94
基金托管费	92,673.81	149,417.12	53,936.28	79,753.17
销售服务费	94,373.78	107,556.32	28,882.77	9,969.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,165.56	131,310.25	33,563.94	43,716.41
利润总额	-21,077,608.55	9,064,774.21	12,496,332.23	-2,402,499.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年