基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧匠心两年持有期混合A(006529) |
净值：
1.3345
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.7032 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 9,704,800.00 | 137,517,016.00 | 9.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 342,500.00 | 127,856,205.58 | 8.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,838,000.00 | 120,683,424.37 | 8.47 |
| 000333 | 美的集团 | 1,386,600.00 | 104,729,898.00 | 7.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,700.00 | 101,671,687.00 | 7.13 |
| 00941 | 中国移动 | 1,431,500.00 | 94,679,528.10 | 6.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,371,810.00 | 69,194,096.40 | 4.85 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 647,500.00 | 68,892,300.31 | 4.83 |
| 02328 | 中国财险 | 4,414,000.00 | 54,899,725.30 | 3.85 |
| 600900 | 长江电力 | 1,779,000.00 | 47,090,130.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,996,064.38 | 36.83 | 65.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,364,465.88 | 13.00 | 23.28 |
| 采矿业 | 63,682,260.42 | 4.47 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,076,726.46 | 1.55 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.61 | - | 10.78 | 1,425,425,074.83 |
| 2026-03-31 | 91.84 | 5.54 | 4.45 | 1,826,149,569.53 |
| 2025-12-31 | 91.22 | 4.62 | 4.43 | 2,181,679,278.49 |
| 2025-09-30 | 82.56 | 4.34 | 13.23 | 2,315,803,248.56 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.20 | 6.82 | 2,147,567,934.16 |
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