基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧匠心两年持有期混合A(006529) |
净值：
1.4116
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.7803 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,071,000.00 | 212,990,385.61 | 9.76 |
| 000333 | 美的集团 | 2,710,745.00 | 211,844,721.75 | 9.71 |
| 600674 | 川投能源 | 14,222,359.00 | 197,690,790.10 | 9.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 351,700.00 | 190,279,821.93 | 8.72 |
| 00941 | 中国移动 | 2,498,500.00 | 184,371,995.39 | 8.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,188,200.00 | 141,729,714.00 | 6.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,032,800.00 | 133,210,353.96 | 6.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,558,200.00 | 131,683,482.00 | 6.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,553,049.00 | 118,789,048.41 | 5.44 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 787,000.00 | 111,529,876.57 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 671,037,605.10 | 30.76 | 64.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,690,790.10 | 9.06 | 18.95 |
| 采矿业 | 127,855,447.00 | 5.86 | 12.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,317,649.50 | 2.12 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788.33 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.22 | 4.62 | 4.43 | 2,181,679,278.49 |
| 2025-09-30 | 82.56 | 4.34 | 13.23 | 2,315,803,248.56 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.20 | 6.82 | 2,147,567,934.16 |
| 2025-03-31 | 88.47 | 4.79 | 3.98 | 2,271,914,749.43 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 4.57 | 5.71 | 2,247,264,540.98 |
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