中欧匠心两年持有期混合A(006529)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧匠心两年持有期混合A(006529)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	155,302,599.56	191,163,276.95	154,350,797.09	-493,827,796.13
利息合计	167,450.15	757,371.71	364,850.21	946,339.99
其中：存款利息收入	167,450.15	757,371.71	364,850.21	946,339.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,489,944.00	-17,023,519.57	-103,035,566.09	-493,832,322.59
其中：股票投资收益	74,197,405.85	-56,694,752.30	-123,348,125.37	-525,759,420.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	872,022.82	1,319,792.02	827,914.50	3,351,397.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,420,515.33	38,351,440.71	19,484,644.78	28,575,700.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,645,205.41	207,429,424.81	257,021,512.97	-941,813.53
其他收入	-	-	-	-
费用	15,907,505.46	35,409,796.72	18,097,303.13	54,988,702.57
管理人报酬	13,200,091.71	29,390,833.94	15,012,177.83	45,817,637.86
基金托管费	2,200,015.32	4,898,472.29	2,502,029.64	7,636,273.00
销售服务费	369,203.15	852,323.36	440,552.04	1,244,293.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,142.19	268,107.36	142,513.23	290,449.37
利润总额	139,395,094.10	155,753,480.23	136,253,493.96	-548,816,498.70

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