南方价值C

(006539)

净值:
1.3270
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方价值C(006539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.3270-0.08%
2020-04-021.32802.71%
2020-04-011.2930-0.23%
2020-03-271.3240-1.05%
2020-03-261.33800.00%
2020-03-251.33803.00%
2020-03-231.2760-3.11%
2020-03-201.31701.31%
基金公司 南方基金 基金经理 罗安安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8621亿元
最近分红 南方价值C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 2056/3145
最近一月 2.45% 389/3145
最近三月 16.02% 135/3145
最近六月 24.42% 136/3145
最近一年 0.00% 2777/3145
今年以来 49.89% 300/3145
成立以来 45.81% 752/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300451创业慧康440.007664.875.76--
002607中公教育328.005337.214.01--
002241歌尔股份267.004704.103.54--
300559佳发教育185.004754.613.57--
600276恒瑞医药95.007669.945.77--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81279.2554.69
信息传输、软件和信息技术服务业34962.2223.52
教育5006.423.37
金融业4215.732.84
科学研究和技术服务业2127.971.43
其他21029.9514.15
南方价值C(006539)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129564.6686.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7072.804.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.006.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2834.771.89
其他各项资产464.430.31
南方价值C(006539)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗安安
  • 基金公告
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