南方优选价值混合C(006539)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-06 |
1.1906 |
1.9116 |
| 2 |
2026-08-05 |
1.1861 |
1.9071 |
| 3 |
2026-08-04 |
1.1679 |
1.8889 |
| 4 |
2026-08-03 |
1.1507 |
1.8717 |
| 5 |
2026-07-31 |
1.1730 |
1.8940 |
| 6 |
2026-07-30 |
1.1632 |
1.8842 |
| 7 |
2026-07-29 |
1.1848 |
1.9058 |
| 8 |
2026-07-28 |
1.1858 |
1.9068 |
| 9 |
2026-07-27 |
1.2364 |
1.9574 |
| 10 |
2026-07-24 |
1.2120 |
1.9330 |
| 11 |
2026-07-23 |
1.2279 |
1.9489 |
| 12 |
2026-07-22 |
1.2466 |
1.9676 |
| 13 |
2026-07-21 |
1.2677 |
1.9887 |
| 14 |
2026-07-20 |
1.1974 |
1.9184 |
| 15 |
2026-07-17 |
1.1941 |
1.9151 |
| 16 |
2026-07-16 |
1.2515 |
1.9725 |
| 17 |
2026-07-15 |
1.2859 |
2.0069 |
| 18 |
2026-07-14 |
1.3152 |
2.0362 |
| 19 |
2026-07-13 |
1.2901 |
2.0111 |
| 20 |
2026-07-10 |
1.3191 |
2.0401 |
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