基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方绩优成长混合C(006540) |
净值：
1.0528
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：3.7045 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 991,577.00 | 364,166,569.02 | 8.34 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7,097,198.00 | 340,452,588.06 | 7.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,955,105.00 | 325,531,933.50 | 7.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,360,000.00 | 307,200,000.00 | 7.03 |
| 000333 | 美的集团 | 3,422,869.00 | 267,497,212.35 | 6.12 |
| 300502 | 新易盛 | 297,000.00 | 127,971,360.00 | 2.93 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1,298,700.00 | 124,025,850.00 | 2.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,440,801.00 | 123,455,714.58 | 2.83 |
| 002602 | 世纪华通 | 7,168,360.00 | 122,292,221.60 | 2.80 |
| 002262 | 恩华药业 | 4,289,147.00 | 103,497,117.11 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,504,422,766.11 | 57.34 | 68.72 |
| 采矿业 | 472,294,770.72 | 10.81 | 12.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,698,384.48 | 7.14 | 8.55 |
| 建筑业 | 124,025,850.00 | 2.84 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,455,714.58 | 2.83 | 3.39 |
| 金融业 | 73,170,258.00 | 1.68 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 33,786,347.44 | 0.77 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.45 | 5.18 | 1.78 | 4,367,469,360.19 |
| 2025-09-30 | 89.74 | 5.11 | 1.85 | 4,416,847,367.08 |
| 2025-06-30 | 85.27 | 6.10 | 1.89 | 3,875,012,491.95 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.95 | 2.10 | 3,953,753,678.86 |
| 2024-12-31 | 88.15 | 5.29 | 1.48 | 4,075,869,777.34 |
微信公众号
证券之星APP
