南方绩优成长混合C(006540)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方绩优成长混合C(006540)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,347,049,739.07	880,939,154.06	-52,940,737.29	619,219,731.77
利息合计	2,279,966.71	4,229,016.97	2,147,786.99	7,349,045.81
其中：存款利息收入	273,520.00	361,001.16	157,589.80	943,536.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,006,446.71	3,868,015.81	1,990,197.19	6,405,509.23
投资收益合计	998,113,134.70	369,248,660.69	71,765,126.26	-31,784,281.93
其中：股票投资收益	962,232,756.25	277,427,702.98	9,777,328.05	-179,328,338.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,127,339.85	4,080,713.82	1,847,104.52	4,636,178.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,753,038.60	87,740,243.89	60,140,693.69	142,907,878.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	346,559,153.15	507,323,078.00	-126,905,479.61	643,476,704.63
其他收入	97,484.51	138,398.40	51,829.07	178,263.26
费用	32,635,175.07	57,577,216.58	27,581,933.42	57,810,879.28
管理人报酬	27,687,422.38	49,003,186.72	23,457,516.73	49,159,550.74
基金托管费	4,614,570.40	8,167,197.83	3,909,586.14	8,193,258.45
销售服务费	212,354.18	147,842.87	79,012.84	211,284.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,472.37	258,989.16	135,817.71	246,785.23
利润总额	1,314,414,564.00	823,361,937.48	-80,522,670.71	561,408,852.49

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