南方绩优成长混合C(006540)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方绩优成长混合C(006540) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方绩优成长混合C(006540)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	880,939,154.06	-52,940,737.29	619,219,731.77	553,249,398.40
利息合计	4,229,016.97	2,147,786.99	7,349,045.81	4,307,550.54
其中：存款利息收入	361,001.16	157,589.80	943,536.58	499,422.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,868,015.81	1,990,197.19	6,405,509.23	3,808,128.43
投资收益合计	369,248,660.69	71,765,126.26	-31,784,281.93	-82,678,048.46
其中：股票投资收益	277,427,702.98	9,777,328.05	-179,328,338.67	-166,048,254.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,080,713.82	1,847,104.52	4,636,178.46	2,037,936.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,740,243.89	60,140,693.69	142,907,878.28	81,332,268.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	507,323,078.00	-126,905,479.61	643,476,704.63	631,574,938.12
其他收入	138,398.40	51,829.07	178,263.26	44,958.20
费用	57,577,216.58	27,581,933.42	57,810,879.28	29,426,020.87
管理人报酬	49,003,186.72	23,457,516.73	49,159,550.74	25,016,295.78
基金托管费	8,167,197.83	3,909,586.14	8,193,258.45	4,169,382.63
销售服务费	147,842.87	79,012.84	211,284.86	98,986.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,989.16	135,817.71	246,785.23	141,355.89
利润总额	823,361,937.48	-80,522,670.71	561,408,852.49	523,823,377.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年