首页 > 基金> 平安惠聚纯债债券(006544)
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平安惠聚纯债债券

(006544)
净值：
1.0990
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2690 2026-08-14
  • 净值走势
平安惠聚纯债债券(006544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.09900.02%
2026-08-131.09880.04%
2026-08-121.09840.01%
2026-08-111.0983-0.01%
2026-08-101.09840.05%
2026-08-071.09780.03%
2026-08-061.09750.00%
2026-08-051.09750.00%
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基金情况

基金全称 平安惠聚纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.15亿元 份额规模 34.8226亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.30%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.190.153,814,959,780.24
2026-03-31-133.420.322,158,331,155.14
2025-12-31-113.160.252,088,394,439.10
2025-09-30-118.750.382,096,010,116.33
2025-06-30-112.030.512,107,037,168.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-31-高勇标263328.74
2024-08-202025-12-02田元强4692.91
2019-05-312020-06-15张文平3815.85
2019-01-222020-03-09张恒4125.74
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