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首页 > 基金> 国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)
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国投瑞银恒泽中短债债券C

(006553)
净值：
1.1206
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1976 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12060.01%
2025-12-251.12050.00%
2025-12-241.12050.01%
2025-12-231.12040.01%
2025-12-221.12030.02%
2025-12-191.12010.02%
2025-12-181.11990.01%
2025-12-171.11980.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.00亿元 份额规模 7.1698亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.290.577,940,535,757.70
2025-06-30-113.700.519,903,559,571.14
2025-03-31-117.290.748,700,374,560.16
2024-12-31-108.440.7411,559,043,664.62
2024-09-30-109.530.3013,963,132,978.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-19-李达夫256620.52
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