首页 > 基金> 永赢通益债券A(006558)
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永赢通益债券A

(006558)
净值：
1.0568
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2577 2026-02-06
  • 净值走势
永赢通益债券A(006558)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05680.04%
2026-02-051.05640.02%
2026-02-041.05620.01%
2026-02-031.05610.00%
2026-02-021.05610.01%
2026-01-301.05600.00%
2026-01-291.05600.00%
2026-01-281.05600.01%
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基金情况

基金全称 永赢通益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.68亿元 份额规模 23.4192亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.270.012,467,942,383.14
2025-09-30-124.660.022,454,855,881.76
2025-06-30-131.14-2,457,140,976.06
2025-03-31-103.890.072,464,029,771.25
2024-12-31-125.670.032,471,536,954.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-牟琼屿169116.78
2019-11-272021-12-20江凌7548.30
2018-12-062019-12-19乔嘉麒3783.87
2018-12-062019-06-25史浩翔2012.05
2018-11-222019-12-11牟琼屿3843.99
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