永赢通益债券A(006558)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,485,368.25 |
65,149,905.49 |
34,291,347.17 |
75,949,416.04 |
| 本期利润 |
32,207,630.66 |
24,508,517.09 |
13,707,089.31 |
111,921,160.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.99 |
0.55 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
1.00 |
0.56 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
56,622,649.11 |
66,076,409.40 |
35,217,851.43 |
29,029,562.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,462,210,832.19 |
2,467,942,339.34 |
2,457,140,932.06 |
2,471,536,910.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.25 |
27.58 |
27.02 |
26.32 |
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