基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧短债债券C(006562) |
净值：
1.0568
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2681 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 118.81 | 0.29 | 5,592,304,042.24 |
| 2025-09-30 | - | 111.33 | 0.02 | 5,335,337,917.78 |
| 2025-06-30 | - | 124.00 | 0.02 | 9,291,286,339.61 |
| 2025-03-31 | - | 123.79 | 0.03 | 7,064,600,057.03 |
| 2024-12-31 | - | 130.39 | 0.04 | 3,953,101,904.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-10-25 | - | 王慧杰 | 2665 | 19.62 |
| 2018-10-25 | 2019-01-09 | 黄华 | 76 | 0.89 |
| 2018-10-25 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 117 | 1.36 |
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