首页 > 基金> 中欧短债债券C(006562)
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中欧短债债券C

(006562)
净值：
1.0656
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2769 2026-08-13
  • 净值走势
中欧短债债券C(006562)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06560.01%
2026-08-121.06550.00%
2026-08-111.06550.00%
2026-08-101.06550.02%
2026-08-071.06530.01%
2026-08-061.06520.01%
2026-08-051.06510.00%
2026-08-041.06510.00%
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基金情况

基金全称 中欧短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.46亿元 份额规模 18.2919亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.020.687,122,037,655.67
2026-03-31-124.450.427,642,930,559.27
2025-12-31-118.810.295,592,304,042.24
2025-09-30-111.330.025,335,337,917.78
2025-06-30-124.000.029,291,286,339.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-25-王慧杰285220.63
2018-10-252019-01-09黄华760.89
2018-10-252019-02-19蒋雯文1171.36
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