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中欧短债债券C

(006562)

净值:
1.0101
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2014 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧短债债券C(006562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01010.03%
2023-02-101.00980.02%
2023-02-031.00900.02%
2023-01-201.00770.02%
2023-01-191.00750.02%
2023-01-131.00710.01%
2023-01-121.00700.01%
2023-01-111.0069-0.01%
基金公司 中欧基金 基金经理 王慧杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.9955亿元
最近分红 中欧短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2850/5254
最近一月 0.18% 2283/5254
最近三月 0.96% 2718/5254
最近六月 0.60% 1188/5254
最近一年 2.06% 2838/5254
今年以来 0.64% 2787/5254
成立以来 12.30% 2169/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧短债债券C(006562)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券875051.4798.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4984.260.56
其他各项资产3947.890.45
中欧短债债券C(006562)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王慧杰
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