中欧短债债券C(006562)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,936,201.90 |
25,971,916.88 |
47,344,322.83 |
17,937,964.14 |
| 本期利润 |
37,165,898.73 |
25,828,150.30 |
48,132,639.17 |
22,592,433.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.73 |
2.63 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.80 |
2.76 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
88,933,619.70 |
95,993,408.97 |
46,659,624.60 |
38,948,847.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,021,957,369.39 |
2,556,811,333.16 |
1,592,232,439.96 |
2,571,532,032.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.44 |
18.79 |
17.85 |
16.44 |
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