基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰精选回报混合(006564) |
净值：
1.3815
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.6365 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,460.00 | 1,390,920.00 | 7.87 |
| 002179 | 中航光电 | 26,302.00 | 1,085,483.54 | 6.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,159.00 | 1,045,325.71 | 5.92 |
| 002371 | 北方华创 | 2,165.00 | 979,359.40 | 5.54 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 25,280.00 | 917,411.20 | 5.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,521.00 | 854,650.80 | 4.84 |
| 601689 | 拓普集团 | 8,545.00 | 692,059.55 | 3.92 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,248.00 | 592,453.84 | 3.35 |
| 300855 | 图南股份 | 19,000.00 | 568,860.00 | 3.22 |
| 300395 | 菲利华 | 7,500.00 | 567,750.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,584,677.99 | 82.56 | 88.11 |
| 房地产业 | 959,588.00 | 5.43 | 5.80 |
| 金融业 | 608,192.00 | 3.44 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 280,900.00 | 1.59 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,275.00 | 0.68 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | 5.13 | 1.38 | 17,665,198.61 |
| 2025-06-30 | 93.52 | 5.83 | 1.11 | 19,497,181.02 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.46 | 1.12 | 51,736,194.94 |
| 2024-12-31 | 68.39 | 5.10 | 26.50 | 37,748,982.62 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 5.11 | 0.41 | 71,144,815.35 |
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