基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰精选回报混合(006564) |
净值：
1.6318
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日增长率：
2.15%
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累计净值：1.8868 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 33,302.00 | 1,180,222.88 | 6.57 |
| 300395 | 菲利华 | 10,000.00 | 1,003,000.00 | 5.58 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,848.00 | 833,715.20 | 4.64 |
| 688281 | 华秦科技 | 10,254.00 | 756,745.20 | 4.21 |
| 300855 | 图南股份 | 22,500.00 | 726,750.00 | 4.04 |
| 600893 | 航发动力 | 17,900.00 | 716,537.00 | 3.99 |
| 688239 | 航宇科技 | 9,759.00 | 660,391.53 | 3.67 |
| 300593 | 新雷能 | 21,800.00 | 648,768.00 | 3.61 |
| 002025 | 航天电器 | 11,100.00 | 556,443.00 | 3.10 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,700.00 | 528,027.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,086,223.33 | 78.36 | 90.70 |
| 房地产业 | 802,647.00 | 4.46 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,555.00 | 1.66 | 1.92 |
| 金融业 | 181,220.00 | 1.01 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,856.00 | 0.90 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.39 | 5.06 | 8.68 | 17,976,622.97 |
| 2025-09-30 | 93.71 | 5.13 | 1.38 | 17,665,198.61 |
| 2025-06-30 | 93.52 | 5.83 | 1.11 | 19,497,181.02 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.46 | 1.12 | 51,736,194.94 |
| 2024-12-31 | 68.39 | 5.10 | 26.50 | 37,748,982.62 |
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