基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰精选回报混合(006564) |
净值：
1.4841
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.7391 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000.00 | 492,800.00 | 4.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 4.07 |
| 002179 | 中航光电 | 10,202.00 | 471,332.40 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,160.00 | 455,891.60 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 12,500.00 | 443,750.00 | 3.81 |
| 688281 | 华秦科技 | 6,995.00 | 351,358.85 | 3.02 |
| 600048 | 保利发展 | 70,400.00 | 325,952.00 | 2.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,100.00 | 283,419.00 | 2.43 |
| 601601 | 中国太保 | 9,500.00 | 270,940.00 | 2.33 |
| 688239 | 航宇科技 | 4,384.00 | 262,294.72 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,723,131.50 | 57.71 | 67.00 |
| 金融业 | 1,943,761.00 | 16.69 | 19.37 |
| 房地产业 | 741,351.00 | 6.36 | 7.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 409,776.00 | 3.52 | 4.08 |
| 采矿业 | 216,204.00 | 1.86 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.13 | 5.18 | 9.67 | 11,649,574.28 |
| 2026-03-31 | 88.08 | 6.21 | 5.86 | 17,922,486.68 |
| 2025-12-31 | 86.39 | 5.06 | 8.68 | 17,976,622.97 |
| 2025-09-30 | 93.71 | 5.13 | 1.38 | 17,665,198.61 |
| 2025-06-30 | 93.52 | 5.83 | 1.11 | 19,497,181.02 |
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