圆信永丰精选回报混合(006564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,659,573.20 |
1,476,147.83 |
-14,568,852.59 |
-18,663,346.86 |
| 本期利润 |
5,193,695.01 |
295,501.93 |
334,131.81 |
-8,356,658.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.26 |
0.73 |
0.20 |
-3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.75 |
2.15 |
7.60 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
6,090,088.47 |
2,366,017.56 |
3,865,059.62 |
1,733,828.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.14 |
0.11 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,976,622.97 |
19,497,181.02 |
37,748,982.62 |
108,105,655.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.14 |
1.11 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.85 |
42.12 |
39.12 |
26.91 |
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