基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星元灵活配置混合A(006567) |
净值：
2.8693
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.8693 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 32,722,637.00 | 408,705,736.13 | 10.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,850,797.00 | 403,071,064.24 | 10.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 91,816,384.00 | 398,483,106.56 | 9.93 |
| 600036 | 招商银行 | 10,891,120.00 | 386,634,760.00 | 9.64 |
| 601398 | 工商银行 | 54,002,383.00 | 381,796,847.81 | 9.52 |
| 600153 | 建发股份 | 36,264,679.00 | 287,578,904.47 | 7.17 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,314,188.00 | 210,441,844.80 | 5.25 |
| 600048 | 保利发展 | 42,717,938.00 | 197,784,052.94 | 4.93 |
| 600060 | 海信视像 | 5,450,099.00 | 151,894,259.13 | 3.79 |
| 000333 | 美的集团 | 1,961,054.00 | 148,118,408.62 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,681,670,045.16 | 41.92 | 49.66 |
| 金融业 | 768,431,607.81 | 19.15 | 22.69 |
| 建筑业 | 398,483,106.56 | 9.93 | 11.77 |
| 租赁和商务服务业 | 287,578,904.47 | 7.17 | 8.49 |
| 房地产业 | 197,784,052.94 | 4.93 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 51,529,544.37 | 1.28 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.41 | - | 6.18 | 4,011,667,858.09 |
| 2026-03-31 | 81.00 | - | 7.25 | 4,948,776,154.10 |
| 2025-12-31 | 83.82 | - | 7.11 | 5,043,558,974.40 |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 6.90 | 5,290,200,606.64 |
| 2025-06-30 | 86.57 | - | 14.05 | 5,642,495,399.84 |
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