基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星元灵活配置混合A(006567) |
净值：
2.9619
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日增长率：
0.40%
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累计净值：2.9619 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 96,613,384.00 | 419,302,086.56 | 9.92 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21,578,946.00 | 419,278,920.78 | 9.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 30,203,149.00 | 413,783,141.30 | 9.79 |
| 600036 | 招商银行 | 9,339,420.00 | 385,344,469.20 | 9.12 |
| 600153 | 建发股份 | 43,366,179.00 | 382,489,698.78 | 9.05 |
| 601398 | 工商银行 | 44,051,183.00 | 364,743,795.24 | 8.63 |
| 600048 | 保利发展 | 35,054,538.00 | 202,264,684.26 | 4.79 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4,910,248.00 | 196,164,407.60 | 4.64 |
| 600486 | 扬农化工 | 2,866,468.00 | 146,705,832.24 | 3.47 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,104,992.00 | 141,918,409.92 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,713,176,214.99 | 40.54 | 48.63 |
| 金融业 | 750,088,264.44 | 17.75 | 21.29 |
| 建筑业 | 419,302,086.56 | 9.92 | 11.90 |
| 租赁和商务服务业 | 382,489,698.78 | 9.05 | 10.86 |
| 房地产业 | 202,264,684.26 | 4.79 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 54,995,657.22 | 1.30 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.37 | - | 6.73 | 4,225,701,570.93 |
| 2026-06-30 | 84.41 | - | 6.18 | 4,011,667,858.09 |
| 2026-03-31 | 81.00 | - | 7.25 | 4,948,776,154.10 |
| 2025-12-31 | 83.82 | - | 7.11 | 5,043,558,974.40 |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 6.90 | 5,290,200,606.64 |
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