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中泰星元价值优选混合A

(006567)

净值:
2.2696
日增长率:
-0.75%
累计净值:2.2696 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中泰星元价值优选混合A(006567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-172.2696-0.75%
2021-09-162.2868-0.88%
2021-09-152.3070-0.15%
2021-09-142.3104-1.62%
2021-09-132.34841.66%
2021-09-102.3100-1.35%
2021-09-092.34151.75%
2021-09-082.30130.91%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 3162/5687
最近一月 11.92% 158/5687
最近三月 15.57% 620/5687
最近六月 16.35% 1032/5687
最近一年 39.97% 488/5687
今年以来 26.39% 429/5687
成立以来 126.96% 1065/5687
基金简称 单位净值 日增长率
中泰沪深300指数增强A1.53430.97%
中泰沪深300指数增强C1.52530.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1266.085887.279.87建筑业
601668中国建筑956.534964.399.68建筑业
601668中国建筑716.623561.609.79建筑业
600153建发股份612.694962.818.32批发和零售业
601668中国建筑590.062997.509.78建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20455.7034.30
建筑业10510.8417.62
批发和零售业8879.0014.89
采矿业4736.597.94
交通运输、仓储和邮政业1992.463.34
其他13067.6121.91
中泰星元价值优选混合A(006567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47822.2079.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8290.0213.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3567.155.96
其他各项资产173.970.29
中泰星元价值优选混合A(006567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜诚
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