基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星元灵活配置混合A(006567) |
净值：
2.8294
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.8294 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,803,003.00 | 525,914,912.87 | 9.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 96,280,250.00 | 524,727,362.50 | 9.92 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19,187,113.00 | 510,569,076.93 | 9.65 |
| 601398 | 工商银行 | 66,094,383.00 | 482,488,995.90 | 9.12 |
| 600036 | 招商银行 | 11,848,320.00 | 478,790,611.20 | 9.05 |
| 600153 | 建发股份 | 28,414,997.00 | 291,537,869.22 | 5.51 |
| 600048 | 保利发展 | 35,763,238.00 | 281,099,050.68 | 5.31 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,438,412.00 | 259,684,173.00 | 4.91 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,239,218.00 | 233,029,342.92 | 4.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,806,642.00 | 227,710,227.24 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,425,985,395.78 | 45.86 | 52.60 |
| 金融业 | 961,279,607.10 | 18.17 | 20.84 |
| 建筑业 | 524,735,323.00 | 9.92 | 11.38 |
| 租赁和商务服务业 | 291,537,869.22 | 5.51 | 6.32 |
| 房地产业 | 281,099,050.68 | 5.31 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 79,921,107.95 | 1.51 | 1.73 |
| 采矿业 | 47,175,397.50 | 0.89 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,933.50 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,168.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 6.90 | 5,290,200,606.64 |
| 2025-06-30 | 86.57 | - | 14.05 | 5,642,495,399.84 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.55 | 6,320,257,859.23 |
| 2024-12-31 | 85.85 | - | 14.65 | 6,633,326,083.71 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 10.23 | 7,127,926,499.84 |
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