基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星元灵活配置混合A(006567) |
净值：
2.9657
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.9657 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 98,119,250.00 | 491,577,442.50 | 9.93 |
| 002078 | 太阳纸业 | 31,745,103.00 | 470,779,877.49 | 9.51 |
| 600036 | 招商银行 | 11,663,420.00 | 458,605,674.40 | 9.27 |
| 601398 | 工商银行 | 59,741,983.00 | 456,428,750.12 | 9.22 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,517,880.00 | 416,947,256.00 | 8.43 |
| 600153 | 建发股份 | 33,858,697.00 | 300,665,229.36 | 6.08 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5,910,841.00 | 259,190,377.85 | 5.24 |
| 600048 | 保利发展 | 40,021,838.00 | 232,927,097.16 | 4.71 |
| 600060 | 海信视像 | 8,633,399.00 | 193,042,801.64 | 3.90 |
| 000333 | 美的集团 | 2,444,554.00 | 186,641,697.90 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,002,164,393.07 | 40.46 | 49.95 |
| 金融业 | 915,034,424.52 | 18.49 | 22.83 |
| 建筑业 | 491,577,442.50 | 9.93 | 12.26 |
| 租赁和商务服务业 | 300,665,229.36 | 6.08 | 7.50 |
| 房地产业 | 232,927,097.16 | 4.71 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 66,010,193.61 | 1.33 | 1.65 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.00 | - | 7.25 | 4,948,776,154.10 |
| 2025-12-31 | 83.82 | - | 7.11 | 5,043,558,974.40 |
| 2025-09-30 | 87.18 | - | 6.90 | 5,290,200,606.64 |
| 2025-06-30 | 86.57 | - | 14.05 | 5,642,495,399.84 |
| 2025-03-31 | 86.52 | - | 13.55 | 6,320,257,859.23 |
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