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中泰星元价值优选混合A

(006567)

净值:
2.4675
日增长率:
-0.78%
累计净值:2.4675 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
中泰星元价值优选混合A(006567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-032.4675-0.78%
2023-01-202.48950.55%
2023-01-132.46941.13%
2023-01-122.4418-0.54%
2023-01-112.45500.38%
2023-01-102.4457-0.39%
2023-01-092.4552-0.47%
2023-01-062.4667-0.23%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 5475/7311
最近一月 -0.73% 6522/7311
最近三月 11.91% 456/7311
最近六月 8.07% 285/7311
最近一年 4.79% 337/7311
今年以来 1.35% 5923/7311
成立以来 144.86% 701/7311
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑16150.4287696.809.96建筑业
601668中国建筑13357.4468790.849.95建筑业
601668中国建筑11334.3860298.929.89建筑业
601398工商银行10508.0945605.125.18金融业
601668中国建筑8081.1443961.429.96建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业419841.8047.70
批发和零售业95702.9610.87
金融业94948.8010.79
建筑业87696.809.96
房地产业49890.565.67
其他132117.8315.01
中泰星元价值优选混合A(006567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票773352.9087.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108778.3312.31
其他各项资产1735.370.20
中泰星元价值优选混合A(006567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜诚
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