中泰星元灵活配置混合A(006567)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.9390 |
2.9390 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.9738 |
2.9738 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.9270 |
2.9270 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.8972 |
2.8972 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.8835 |
2.8835 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.8682 |
2.8682 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.8981 |
2.8981 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.8939 |
2.8939 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.8557 |
2.8557 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.8624 |
2.8624 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.7914 |
2.7914 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.7881 |
2.7881 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.7958 |
2.7958 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.7600 |
2.7600 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.7355 |
2.7355 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.7332 |
2.7332 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.7145 |
2.7145 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.7318 |
2.7318 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.7246 |
2.7246 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.7474 |
2.7474 |
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