首页 > 基金> 中金金元A(006570)
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中金金元A

(006570)
净值：
1.0414
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2282 2026-02-06
  • 净值走势
中金金元A(006570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04140.04%
2026-02-051.04100.03%
2026-02-041.04070.02%
2026-02-031.04050.00%
2026-02-021.04050.02%
2026-01-301.04030.02%
2026-01-291.04010.01%
2026-01-281.04000.01%
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基金情况

基金全称 中金金元债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 闫雯雯 骆毅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.35亿元 份额规模 80.4380亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.49%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.590.018,335,583,491.23
2025-09-30-118.683.808,281,539,558.21
2025-06-30-108.278.658,315,067,810.41
2025-03-31-110.028.778,232,365,832.34
2024-12-31-102.598.528,228,481,882.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-19-骆毅1740.88
2021-01-25-闫雯雯184117.52
2019-02-18-董珊珊254823.34
2018-11-082020-04-15石玉5246.88
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