中金金元A(006570)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,597,965.68 |
115,699,442.08 |
212,726,666.54 |
101,758,451.41 |
| 本期利润 |
107,129,119.28 |
86,447,086.49 |
301,841,239.57 |
185,296,491.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.05 |
3.63 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
1.06 |
3.70 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
243,450,130.70 |
138,557,719.03 |
22,857,271.46 |
145,167,479.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,335,343,258.35 |
8,314,941,723.02 |
8,228,373,626.10 |
8,345,170,900.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.46 |
24.16 |
22.86 |
21.16 |
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