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首页 > 基金> 永赢诚益债券A(006576)
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永赢诚益债券A

(006576)
净值：
1.0069
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2653 2025-12-25
  • 净值走势
永赢诚益债券A(006576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.00690.01%
2025-12-241.00680.01%
2025-12-231.00670.02%
2025-12-221.00650.00%
2025-12-191.00650.04%
2025-12-181.00610.02%
2025-12-171.00590.03%
2025-12-161.00560.00%
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基金情况

基金全称 永赢诚益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿 郭画
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.43亿元 份额规模 10.1908亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.570.051,043,448,379.98
2025-06-30-127.740.021,043,177,010.12
2025-03-31-102.680.031,034,478,483.77
2024-12-31-122.830.111,084,009,031.15
2024-09-30-122.750.131,065,088,704.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-郭画2050.80
2018-11-07-牟琼屿260729.42
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