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基金公告

永赢诚益债券A(006576)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,955,617.56	17,440,882.03	7,452,106.62	56,056,690.82
利息合计	501.04	28,834.65	2,312.19	44,844.45
其中：存款利息收入	111.10	503.57	212.85	2,740.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	389.94	28,331.08	2,099.34	42,104.19
投资收益合计	12,082,723.65	33,382,450.32	17,476,431.22	44,390,242.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,082,723.65	33,382,450.32	17,476,431.22	44,388,866.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,376.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,872,392.87	-15,970,402.94	-10,026,636.79	11,621,603.73
其他收入	-	-	-	-
费用	3,439,387.44	8,139,861.29	4,330,385.07	7,575,240.11
管理人报酬	1,536,555.05	3,131,340.72	1,564,259.93	3,209,723.38
基金托管费	512,185.02	1,043,780.19	521,419.93	1,069,907.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,278,199.31	3,744,618.52	2,136,020.80	3,050,433.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,278,199.31	3,744,618.52	2,136,020.80	3,050,433.61
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	13,516,230.12	9,301,020.74	3,121,721.55	48,481,450.71

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