中信保诚景泰债券A

(006583)

净值:
1.0760
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚景泰债券A(006583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.07600.09%
2020-03-311.07500.21%
2020-03-301.0728-0.04%
2020-03-301.0728-0.04%
2020-03-301.0728-0.04%
2020-03-271.0732-0.20%
2020-03-261.07530.08%
2020-03-251.07440.40%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6089亿元
最近分红 中信保诚景泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 846/2932
最近一月 0.03% 1537/2932
最近三月 1.05% 519/2932
最近六月 2.25% 871/2932
最近一年 0.00% 2136/2932
今年以来 2.92% 1468/2932
成立以来 2.95% 2069/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚景泰债券A(006583)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6216.3695.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.650.93
其他各项资产263.134.02
中信保诚景泰债券A(006583)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:缪夏美
  • 基金公告
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