中信保诚景泰债券A(006583)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
23,661.30 |
479,573.40 |
109,720.04 |
1,691,483.92 |
| 利息合计 |
622.75 |
140,883.78 |
57,952.21 |
502,589.95 |
| 其中：存款利息收入 |
622.75 |
1,102.60 |
419.21 |
4,587.71 |
| 债券利息收入 |
- |
139,736.63 |
57,533.00 |
497,552.92 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
44.55 |
- |
449.32 |
| 投资收益合计 |
51,569.51 |
269,260.82 |
59,095.94 |
1,809,187.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,569.51 |
269,260.82 |
59,095.94 |
1,809,187.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-34,311.71 |
69,000.76 |
-7,409.98 |
-620,942.11 |
| 其他收入 |
5,780.75 |
428.04 |
81.87 |
649.03 |
| 费用 |
47,709.02 |
89,964.44 |
41,150.01 |
258,571.48 |
| 管理人报酬 |
19,132.27 |
34,462.10 |
15,225.65 |
93,987.66 |
| 基金托管费 |
6,377.46 |
11,487.43 |
5,075.24 |
31,329.17 |
| 销售服务费 |
2,479.15 |
3,788.34 |
690.80 |
2,785.41 |
| 交易费用 |
- |
379.75 |
175.34 |
3,913.25 |
| 利息支出 |
6.32 |
59.48 |
53.67 |
22,104.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6.32 |
59.48 |
53.67 |
22,104.31 |
| 其他费用 |
19,710.00 |
39,767.46 |
19,915.29 |
103,866.57 |
| 利润总额 |
-24,047.72 |
389,608.96 |
68,570.03 |
1,432,912.44 |
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