基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝元债券C(006585) |
净值：
2.7489
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：4.2509 | 2026-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,973,136.00 | 350,108,774.40 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 800,965.00 | 314,787,254.65 | 1.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,864,900.00 | 313,248,166.00 | 1.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,107,134.00 | 308,336,604.94 | 0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 30,527,863.00 | 246,970,411.67 | 0.79 |
| 603259 | 药明康德 | 1,982,880.00 | 246,888,388.80 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 8,528,951.00 | 243,245,682.52 | 0.78 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,600,089.00 | 237,578,782.14 | 0.76 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,067,500.00 | 224,234,250.00 | 0.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,072,603.00 | 223,931,306.64 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,939,365,599.33 | 22.13 | 75.73 |
| 金融业 | 846,645,259.47 | 2.70 | 9.24 |
| 采矿业 | 428,947,638.50 | 1.37 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,709,495.50 | 0.84 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,888,388.80 | 0.79 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,724,596.03 | 0.53 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 147,539,151.70 | 0.47 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,659,184.92 | 0.17 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 39,149,597.76 | 0.12 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 23,352,180.55 | 0.07 | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,810,221.05 | 0.02 | 0.09 |
| 建筑业 | 680,050.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.22 | 87.36 | 1.68 | 31,359,883,361.08 |
| 2026-03-31 | 28.37 | 89.88 | 2.17 | 26,790,941,888.67 |
| 2025-12-31 | 30.21 | 90.62 | 2.47 | 12,179,001,584.07 |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
微信公众号
证券之星APP
