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南方宝元C

(006585)

净值:
2.4997
日增长率:
0.22%
累计净值:3.9617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方宝元C(006585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.49970.22%
2023-02-102.4942-0.14%
2023-02-032.4975-0.24%
2023-01-202.50190.13%
2023-01-192.49860.16%
2023-01-132.48590.38%
2023-01-122.47650.02%
2023-01-112.4761-0.15%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 138.8714亿元
最近分红 南方宝元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 4968/5254
最近一月 -1.08% 4791/5254
最近三月 0.53% 4370/5254
最近六月 -0.76% 3960/5254
最近一年 0.04% 3795/5254
今年以来 0.71% 2534/5254
成立以来 29.25% 844/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1748.959007.090.60建筑业
601128常熟银行1500.009300.010.47金融业
601128常熟银行1500.0011610.010.72金融业
601128常熟银行1400.0010640.010.56金融业
600886国投电力1300.0115678.070.91电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业285019.5720.52
金融业59922.384.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业16859.121.21
建筑业8430.570.61
信息传输、软件和信息技术服务业8284.950.60
其他1010535.1372.75
南方宝元C(006585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票413813.7724.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1219873.5973.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17574.651.06
其他各项资产4703.810.28
南方宝元C(006585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林乐峰
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