基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优享分红混合C(006587) |
净值：
1.0709
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.6709 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 557,563.00 | 42,112,733.39 | 8.63 |
| 601939 | 建设银行 | 3,942,800.00 | 37,969,164.00 | 7.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 37,465,000.00 | 7.67 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,742,470.00 | 35,086,491.70 | 7.19 |
| 300502 | 新易盛 | 57,620.00 | 34,975,340.00 | 7.16 |
| 603129 | 春风动力 | 109,475.00 | 28,003,705.00 | 5.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,238,502.00 | 25,277,825.82 | 5.18 |
| 600066 | 宇通客车 | 868,460.00 | 23,283,412.60 | 4.77 |
| 600710 | 苏美达 | 2,410,600.00 | 23,045,336.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,800.00 | 17,606,848.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,197,285.84 | 69.47 | 75.54 |
| 金融业 | 73,055,655.70 | 14.96 | 16.27 |
| 批发和零售业 | 23,054,249.18 | 4.72 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,067,100.65 | 1.65 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 4,505,490.00 | 0.92 | 1.00 |
| 采矿业 | 878,339.82 | 0.18 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,778.87 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.96 | 6.70 | 1.75 | 488,261,442.24 |
| 2026-03-31 | 88.27 | 6.16 | 5.33 | 508,000,426.39 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 4.92 | 0.53 | 633,677,690.62 |
| 2025-09-30 | 93.69 | 4.03 | 3.20 | 680,392,243.07 |
| 2025-06-30 | 86.86 | 3.83 | 13.60 | 1,053,280,494.38 |
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