基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优享分红混合C(006587) |
净值：
1.0700
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.6700 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 557,563.00 | 42,569,935.05 | 8.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,742,470.00 | 40,484,413.50 | 7.97 |
| 601939 | 建设银行 | 3,132,600.00 | 30,229,590.00 | 5.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,329,902.00 | 28,433,304.76 | 5.60 |
| 603279 | 景津装备 | 1,314,432.00 | 22,200,756.48 | 4.37 |
| 603129 | 春风动力 | 93,475.00 | 21,368,385.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,283.00 | 20,710,350.00 | 4.08 |
| 600066 | 宇通客车 | 551,060.00 | 19,761,011.60 | 3.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,800.00 | 17,996,160.00 | 3.54 |
| 600710 | 苏美达 | 1,369,100.00 | 16,949,458.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,614,564.53 | 63.11 | 71.50 |
| 金融业 | 70,714,003.50 | 13.92 | 15.77 |
| 采矿业 | 30,854,944.82 | 6.07 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 16,961,580.64 | 3.34 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 9,034,622.00 | 1.78 | 2.01 |
| 建筑业 | 160,115.00 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 20,496.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,415.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.27 | 6.16 | 5.33 | 508,000,426.39 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 4.92 | 0.53 | 633,677,690.62 |
| 2025-09-30 | 93.69 | 4.03 | 3.20 | 680,392,243.07 |
| 2025-06-30 | 86.86 | 3.83 | 13.60 | 1,053,280,494.38 |
| 2025-03-31 | 84.82 | 3.92 | 11.77 | 1,025,328,752.42 |
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