南方优享分红混合C(006587)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优享分红混合C(006587)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,510,297.11	112,488,399.72	-3,180,430.93	228,495,750.95
利息合计	38,980.75	272,902.18	180,049.88	609,346.07
其中：存款利息收入	33,290.15	233,112.16	151,057.42	437,443.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,690.60	39,790.02	28,992.46	171,902.73
投资收益合计	23,763,982.64	77,943,114.58	12,657,271.23	89,937,011.31
其中：股票投资收益	15,698,772.41	39,939,487.58	-16,783,404.45	45,944,179.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,974.23	475,158.93	263,813.70	67,278.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,860,236.00	37,528,468.07	29,176,861.98	43,925,553.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,441,644.44	33,310,067.73	-16,485,464.03	137,520,041.68
其他收入	148,978.16	962,315.23	467,711.99	429,351.89
费用	3,888,072.07	14,601,996.80	8,904,877.93	18,264,800.98
管理人报酬	3,156,244.55	10,742,965.88	6,230,551.79	12,735,435.96
基金托管费	526,040.68	1,790,494.36	1,038,425.29	2,122,572.66
销售服务费	102,695.93	1,860,994.07	1,523,308.08	3,198,626.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,224.88	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,224.88	-	-	-
其他费用	98,865.83	207,542.49	112,592.77	208,166.29
利润总额	2,622,225.04	97,886,402.92	-12,085,308.86	210,230,949.97

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