中加聚利纯债定开A

(006588)

净值:
1.0395
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1141 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中加聚利纯债定开A(006588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.03950.15%
2020-03-271.03790.20%
2020-03-201.0358-0.14%
2020-03-131.0373-0.18%
2020-03-061.0392-0.04%
2020-03-051.03960.04%
2020-03-041.03920.04%
2020-03-031.03880.03%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.8814亿元
最近分红 中加聚利纯债定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1042/2932
最近一月 0.41% 154/2932
最近三月 2.37% 144/2932
最近六月 4.88% 105/2932
最近一年 0.00% 2073/2932
今年以来 6.26% 340/2932
成立以来 7.12% 1668/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加聚利纯债定开A(006588)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181810.8591.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7989.084.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4460.402.25
其他各项资产3699.621.87
中加聚利纯债定开A(006588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫沛贤
  • 基金公告
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